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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 477.00 | 1 523.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 47 317.00 | 84 285.00 | 131 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 722.00 | 50 794.00 | 205 928.00 | 256 722.00 |
BT Marchandises | 927 032.00 | | 927 032.00 | 927 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
BZ Autres créances | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CF Disponibilités | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 778.00 | | 1 415 778.00 | 1 415 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 501.00 | 50 794.00 | 1 621 707.00 | 1 672 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 154.00 | | | 228 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DL TOTAL (I) | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 282.00 | | | 577 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 399.00 | | | 536 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 132.00 | | | 1 242 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 707.00 | | | 1 621 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 606.00 | | | 673 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 554.00 | | 44 472.00 | 207 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 005.00 | | 36 597.00 | 100 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | 7 875.00 | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 831.00 | 21 963.00 | | 28 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 21 963.00 | | 28 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 399.00 | 536 399.00 | | 536 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UX Autres créances clients | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 282.00 | 8 756.00 | 568 526.00 | 577 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 214.00 | 222 214.00 | | 222 214.00 |
VW T.V.A. | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 133.00 | 673 607.00 | 568 526.00 | 1 242 133.00 |