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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 63 599.00 | 68 003.00 | 131 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 722.00 | 68 599.00 | 188 123.00 | 256 722.00 |
BT Marchandises | 876 565.00 | | 876 565.00 | 876 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 241.00 | 47 010.00 | 205 231.00 | 252 241.00 |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 499 075.00 | | 499 075.00 | 499 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 078.00 | 47 010.00 | 1 606 068.00 | 1 653 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 801.00 | 115 609.00 | 1 794 191.00 | 1 909 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 574.00 | | | 324 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
DL TOTAL (I) | 459 230.00 | | | 459 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 610.00 | | | 568 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 094.00 | | | 680 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 962.00 | | | 1 334 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 191.00 | | | 1 794 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 247.00 | | | 1 325 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 794.00 | 17 805.00 | | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 794.00 | 17 805.00 | | 50 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 094.00 | 680 094.00 | | 680 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UX Autres créances clients | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 610.00 | 558 895.00 | 9 715.00 | 568 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 962.00 | 1 325 247.00 | 9 715.00 | 1 334 962.00 |