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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | 25 228.00 | 8 573.00 | 33 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 665.00 | 7 788.00 | 31 877.00 | 39 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 109.00 | 95 489.00 | 67 620.00 | 163 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 397.00 | 130 506.00 | 7 337 891.00 | 7 468 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 288.00 | | 627 288.00 | 627 288.00 |
BZ Autres créances | 2 391 060.00 | | 2 391 060.00 | 2 391 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 586.00 | | 3 893 586.00 | 3 893 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 982.00 | 130 506.00 | 11 231 477.00 | 11 361 982.00 |
CU Autres participations | 7 218 222.00 | | 7 218 222.00 | 7 218 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 | | 1 701 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 811.00 | 2 657 811.00 | | 2 657 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
DG Autres réserves | 450 936.00 | 465 776.00 | | 450 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 358.00 | -14 838.00 | | -21 358.00 |
DK Provisions réglementées | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 052.00 | 4 951 410.00 | | 4 930 052.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | 55 431.00 | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 55 431.00 | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 955.00 | 529 895.00 | | 267 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 349.00 | 6 109 395.00 | | 5 313 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 127 243.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 364.00 | 295 265.00 | | 582 364.00 |
EA Autres dettes | 66 622.00 | 3 961.00 | | 66 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 059.00 | 7 065 756.00 | | 6 288 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 477.00 | 12 072 599.00 | | 11 231 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 797.00 | | 1 968 797.00 | 1 968 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 797.00 | | 1 968 797.00 | 1 968 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 741.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 26 228.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608.00 | 2 995.00 | | 20 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 298.00 | 14 093.00 | | 140 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 906.00 | 17 088.00 | | 160 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 906.00 | 9 140.00 | | -92 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 768.00 | 233 728.00 | | 258 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 725.00 | 2 084 027.00 | | 2 144 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 084.00 | 2 098 865.00 | | 2 166 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 358.00 | -14 838.00 | | -21 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 485.00 | 25 741.00 | 79 720.00 | 184 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 3 259.00 | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 516.00 | 22 482.00 | 79 720.00 | 160 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 431.00 | | 42 065.00 | 55 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 812.00 | | 42 065.00 | 212 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313 349.00 | 5 313 349.00 | | 5 313 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 364.00 | 582 364.00 | | 582 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 955.00 | 267 955.00 | | 267 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027 516.00 | 3 027 516.00 | | 3 027 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 116.00 | 3 027 516.00 | 11 600.00 | 3 039 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 059.00 | 6 288 059.00 | | 6 288 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |