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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | 21 968.00 | 11 832.00 | 33 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 2 713.00 | 1 951.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 677.00 | 157 802.00 | 70 874.00 | 228 677.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 464.00 | 184 484.00 | 7 278 980.00 | 7 463 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 427.00 | | 288 427.00 | 288 427.00 |
BZ Autres créances | 1 046 118.00 | | 1 046 118.00 | 1 046 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 461.00 | 46 277.00 | 803 183.00 | 849 461.00 |
CF Disponibilités | 2 626 481.00 | | 2 626 481.00 | 2 626 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 896.00 | 46 277.00 | 4 793 619.00 | 4 839 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 361.00 | 230 762.00 | 12 072 599.00 | 12 303 361.00 |
CU Autres participations | 7 178 222.00 | | 7 178 222.00 | 7 178 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 | | 1 701 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 811.00 | 2 657 811.00 | | 2 657 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
DG Autres réserves | 465 776.00 | 527 446.00 | | 465 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 664.00 | -61 670.00 | | -6 664.00 |
DK Provisions réglementées | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 584.00 | 4 966 248.00 | | 4 959 584.00 |
DP Provisions pour risques | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 895.00 | 944 935.00 | | 529 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101 221.00 | 6 278 349.00 | | 6 101 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 242.00 | 61 625.00 | | 127 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 264.00 | 228 428.00 | | 295 264.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 011.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 584.00 | 7 514 351.00 | | 7 057 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 599.00 | 12 536 030.00 | | 12 072 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 473.00 | | 2 023 473.00 | 2 023 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 473.00 | | 2 023 473.00 | 2 023 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 228.00 | 3 170.00 | | 26 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 228.00 | 3 170.00 | | 26 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 2 960.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 088.00 | 2 960.00 | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 140.00 | 209.00 | | 9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 554.00 | 226 250.00 | | 225 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 026.00 | 1 838 236.00 | | 2 084 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 691.00 | 1 899 907.00 | | 2 090 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 664.00 | -61 670.00 | | -6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 727.00 | 41 799.00 | 2 041.00 | 144 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 3 259.00 | | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 017.00 | 38 540.00 | 2 041.00 | 124 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 344.00 | 46 278.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 46 278.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 878.00 | 46 278.00 | 5 344.00 | 171 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 109 395.00 | 6 101 221.00 | | 6 109 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 895.00 | 263 073.00 | 266 822.00 | 529 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 954.00 | 1 363 954.00 | | 1 363 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 054.00 | 1 363 954.00 | 16 100.00 | 1 380 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 758.00 | 6 790 762.00 | 266 822.00 | 7 065 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |