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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 31 713.00 | 2 587.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 551.00 | 27 797.00 | 24 753.00 | 52 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 522.00 | 134 239.00 | 163 283.00 | 297 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 697.00 | 195 750.00 | 7 423 946.00 | 7 619 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 607 349.00 | | 5 607 349.00 | 5 607 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 197.00 | 24 119.00 | 298 078.00 | 322 197.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 686.00 | 24 119.00 | 5 970 567.00 | 5 994 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 384.00 | 219 869.00 | 13 394 514.00 | 13 614 384.00 |
CU Autres participations | 7 219 222.00 | | 7 219 222.00 | 7 219 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 | | 1 701 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 811.00 | 2 657 811.00 | | 2 657 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 153.00 | 30 027.00 | | 170 153.00 |
DG Autres réserves | 1 409 289.00 | 429 579.00 | | 1 409 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 678.00 | 1 119 835.00 | | 684 678.00 |
DK Provisions réglementées | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 566.00 | 6 049 887.00 | | 6 734 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 5 107.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684 446.00 | 8 981 481.00 | | 5 684 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 290.00 | 57 839.00 | | 68 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 035.00 | 345 373.00 | | 301 035.00 |
EA Autres dettes | 606 155.00 | 749 858.00 | | 606 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 948.00 | 10 139 661.00 | | 6 659 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 514.00 | 16 189 548.00 | | 13 394 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 924.00 | | 1 709 924.00 | 1 709 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 924.00 | | 1 709 924.00 | 1 709 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 15 786.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 29 153.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 1 167.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 952.00 | 103 261.00 | | 61 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 081.00 | 106 184.00 | | 66 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 033.00 | -77 031.00 | | -66 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 19 465.00 | | 25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 314.00 | 2 610 311.00 | | 2 365 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 636.00 | 1 490 475.00 | | 1 680 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 678.00 | 1 119 835.00 | | 684 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 738.00 | 9 204.00 | | 29 738.00 |