| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | 28 487.00 | 5 313.00 | 33 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 551.00 | 16 978.00 | 35 572.00 | 52 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 388.00 | 112 719.00 | 67 669.00 | 180 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 562.00 | 160 185.00 | 7 338 377.00 | 7 498 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 795.00 | | 551 795.00 | 551 795.00 |
BZ Autres créances | 7 536 992.00 | | 7 536 992.00 | 7 536 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 801.00 | 13 628.00 | 231 173.00 | 244 801.00 |
CF Disponibilités | 514 637.00 | | 514 637.00 | 514 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 799.00 | 13 628.00 | 8 851 171.00 | 8 864 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 363 362.00 | 173 813.00 | 16 189 548.00 | 16 363 362.00 |
CU Autres participations | 7 218 222.00 | | 7 218 222.00 | 7 218 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 | | 1 701 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 811.00 | 2 657 811.00 | | 2 657 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
DG Autres réserves | 429 579.00 | 450 938.00 | | 429 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 835.00 | -21 358.00 | | 1 119 835.00 |
DK Provisions réglementées | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 887.00 | 4 930 051.00 | | 6 049 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 267 954.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981 481.00 | 5 313 349.00 | | 8 981 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 768.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 373.00 | 582 363.00 | | 345 373.00 |
EA Autres dettes | 749 858.00 | 66 622.00 | | 749 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 661.00 | 6 288 058.00 | | 10 139 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 189 548.00 | 11 231 476.00 | | 16 189 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 153.00 | 68 000.00 | | 29 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 20 607.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 261.00 | 140 297.00 | | 103 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 184.00 | 160 905.00 | | 106 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 031.00 | -92 905.00 | | -77 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | 258 768.00 | | 19 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 311.00 | 2 144 725.00 | | 2 610 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 475.00 | 2 166 083.00 | | 1 490 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 835.00 | -21 358.00 | | 1 119 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 204.00 | 10 464.00 | | 9 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 397.00 | | 36 177.00 | 7 468 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 7 498 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 232 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 774.00 | | 36 177.00 | 202 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229 822.00 | | | 7 229 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 506.00 | 35 691.00 | 6 011.00 | 130 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228.00 | 3 259.00 | | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | 32 431.00 | 6 011.00 | 103 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 469.00 | 13 628.00 | 13 366.00 | 124 469.00 |
UG ‐ Financières | | 13 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 858.00 | 749 858.00 | | 749 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 551 796.00 | 551 796.00 | | 551 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 629 777.00 | | 6 629 777.00 | 6 629 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 981 482.00 | | | 8 981 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VP Divers | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 343.00 | 464 343.00 | | 464 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 960.00 | 1 475 583.00 | 6 641 377.00 | 8 116 960.00 |
VW T.V.A. | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 661.00 | 1 158 179.00 | | 10 139 661.00 |