| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 840.00 | 560.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 24 676.00 | 10 759.00 | 35 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 958.00 | 29 715.00 | 1 450 243.00 | 1 479 958.00 |
BT Marchandises | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 948.00 | 2 614.00 | 27 335.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 956.00 | 2 614.00 | 285 343.00 | 287 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 914.00 | 32 329.00 | 1 735 585.00 | 1 767 914.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
DL TOTAL (I) | 413 311.00 | | | 413 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 926.00 | | | 845 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 274.00 | | | 1 322 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 585.00 | | | 1 735 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 794.00 | | 22 268.00 | 1 476 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | 90.00 | 18 924.00 | 19 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 014.00 | 90.00 | 1 479 958.00 | 19 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 199.00 | | | 1 424 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | 3 254.00 | 33 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 586.00 | 8 129.00 | | 21 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 163.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 6 966.00 | | 18 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | 2 339.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 2 339.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 2 339.00 | | 275.00 |
UG ‐ Financières | | 2 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 926.00 | 102 551.00 | 416 097.00 | 845 926.00 |
VI Groupe et associés | 298 754.00 | 298 754.00 | | 298 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 281.00 | 44 718.00 | 15 564.00 | 60 281.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 274.00 | 578 899.00 | 416 097.00 | 1 322 274.00 |