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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 34 336.00 | 4 010.00 | 38 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 509.00 | 39 936.00 | 1 439 573.00 | 1 479 509.00 |
BT Marchandises | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 512.00 | | 408 512.00 | 408 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 021.00 | 39 936.00 | 1 848 085.00 | 1 888 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
DL TOTAL (I) | 725 651.00 | | | 725 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 238.00 | | | 640 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 757.00 | | | 269 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 435.00 | | | 1 122 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 085.00 | | | 1 848 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 923.00 | | | 585 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 888.00 | | 1 981.00 | 1 480 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 479 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 199.00 | | | 1 424 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | | 1 981.00 | 37 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 2 557.00 | | 37 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 2 557.00 | | 33 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | 163 061.00 | | 163 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 238.00 | 103 726.00 | 420 867.00 | 640 238.00 |
VI Groupe et associés | 269 757.00 | 269 757.00 | | 269 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 221.00 | 50 657.00 | 15 564.00 | 66 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 435.00 | 585 923.00 | 420 867.00 | 1 122 435.00 |