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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 3 037.00 | 1 163.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 560.00 | 840.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 17 989.00 | 14 191.00 | 32 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 794.00 | 21 586.00 | 1 455 208.00 | 1 476 794.00 |
BT Marchandises | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 948.00 | 275.00 | 29 673.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 872.00 | 275.00 | 279 597.00 | 279 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 666.00 | 21 861.00 | 1 734 805.00 | 1 756 666.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | -69 256.00 | | | -69 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
DL TOTAL (I) | 318 604.00 | | | 318 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 894.00 | | | 947 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 694.00 | | | 299 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 201.00 | | | 1 416 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 805.00 | | | 1 734 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 275.00 | | | 570 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 214.00 | | 580.00 | 1 476 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 199.00 | | | 1 424 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 001.00 | | 580.00 | 33 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 7 990.00 | | 13 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 400.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 6 590.00 | | 11 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235.00 | 40.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 40.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 40.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 894.00 | 101 968.00 | 413 733.00 | 947 894.00 |
VI Groupe et associés | 299 694.00 | 299 694.00 | | 299 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 003.00 | | | 1 242 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 571.00 | 53 917.00 | 15 654.00 | 69 571.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 201.00 | 570 275.00 | 413 733.00 | 1 416 201.00 |