| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 120.00 | 280.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 32 060.00 | 4 305.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 888.00 | 37 379.00 | 1 443 509.00 | 1 480 888.00 |
BT Marchandises | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 603.00 | | 331 603.00 | 331 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 490.00 | 37 379.00 | 1 775 111.00 | 1 812 490.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
DL TOTAL (I) | 539 415.00 | | | 539 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 375.00 | | | 743 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 276.00 | | | 298 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 697.00 | | | 1 235 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 111.00 | | | 1 775 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 458.00 | | | 595 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 958.00 | | 930.00 | 1 479 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 199.00 | | | 1 424 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | 930.00 | 36 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715.00 | 7 664.00 | | 29 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 7 664.00 | | 25 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 375.00 | 103 137.00 | 418 475.00 | 743 375.00 |
VI Groupe et associés | 298 276.00 | 298 276.00 | | 298 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 742.00 | 57 178.00 | 15 564.00 | 72 742.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 697.00 | 595 458.00 | 418 475.00 | 1 235 697.00 |