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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 6 852.00 | 2 225.00 | 9 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 150.00 | 4 030.00 | 16 120.00 | 20 150.00 |
AP Constructions | 79 993.00 | 78 401.00 | 1 592.00 | 79 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 103.00 | 44 830.00 | 2 274.00 | 47 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 690.00 | 149 923.00 | 28 767.00 | 178 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BT Marchandises | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 800.00 | 625.00 | 283 175.00 | 283 800.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CF Disponibilités | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 792.00 | 625.00 | 777 168.00 | 777 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 483.00 | 150 548.00 | 805 935.00 | 956 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
DH Report à nouveau | -37 175.00 | | | -37 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
DL TOTAL (I) | 445 629.00 | | | 445 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 935.00 | | | 805 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 335.00 | 33 727.00 | 1 197 062.00 | 1 163 335.00 |
FD Production vendue biens | 245 597.00 | 67 233.00 | 312 829.00 | 245 597.00 |
FG Production vendue services | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 530.00 | 100 960.00 | 1 585 490.00 | 1 484 530.00 |
FM Production stockée | | | 15 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 408.00 | | | 1 659 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 881.00 | | | 1 553 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 821.00 | | 2 599.00 | 182 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 178 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 29 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | 142 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 130.00 | | 2 539.00 | 146 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 60.00 | 6 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 358.00 | 2 265.00 | 6 730.00 | 150 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 1 784.00 | 968.00 | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 323.00 | 481.00 | 5 762.00 | 144 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 760.00 | 5 871.00 | 10 760.00 | 10 760.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 5 871.00 | 10 760.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 749.00 | 333 192.00 | 6 557.00 | 339 749.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
ST Autres comptes | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 578.00 | | | 295 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |