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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 945.00 | 24 415.00 | 10 530.00 | 34 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 649 144.00 | | 649 144.00 | 649 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 782.00 | 58 878.00 | 8 904.00 | 67 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 023.00 | 83 293.00 | 668 730.00 | 752 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396 265.00 | 308 682.00 | 8 087 583.00 | 8 396 265.00 |
BZ Autres créances | 1 062 504.00 | | 1 062 504.00 | 1 062 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 3 529 336.00 | | 3 529 336.00 | 3 529 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 173.00 | 308 682.00 | 12 692 491.00 | 13 001 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 197.00 | 391 975.00 | 13 361 222.00 | 13 753 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 700.00 | 891 700.00 | | 891 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
DG Autres réserves | 1 483 905.00 | 1 331 638.00 | | 1 483 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 189.00 | 152 267.00 | | 242 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 963.00 | 2 464 775.00 | | 2 706 963.00 |
DP Provisions pour risques | 277 450.00 | 176 388.00 | | 277 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 450.00 | 176 388.00 | | 277 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 858.00 | 9 984 077.00 | | 7 347 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 322.00 | 445 100.00 | | 896 322.00 |
EA Autres dettes | 1 792 759.00 | 2 687 970.00 | | 1 792 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 869.00 | 300.00 | | 339 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 809.00 | 13 117 447.00 | | 10 376 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 222.00 | 15 758 610.00 | | 13 361 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 376 809.00 | 13 117 447.00 | | 10 376 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 560 496.00 | | 37 560 496.00 | 37 560 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 560 496.00 | | 37 560 496.00 | 37 560 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 615 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 450.00 | |
GE Autres charges | | | 96 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 301 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 784.00 | 59 490.00 | | 37 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 719.00 | 126 801.00 | | 96 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 215.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 779.00 | 215.00 | | 93 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 778.00 | -215.00 | | -93 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 66 764.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 640 083.00 | 46 867 708.00 | | 37 640 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 397 895.00 | 46 715 441.00 | | 37 397 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 189.00 | 152 267.00 | | 242 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 268.00 | | 748 936.00 | 786 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 182.00 | 752 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778 372.00 | 684 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 67 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 491.00 | | 746 969.00 | 715 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 625.00 | | 1 967.00 | 70 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 447.00 | 65 308.00 | 689 463.00 | 707 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 000.00 | 58 068.00 | 684 653.00 | 651 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 7 241.00 | 4 810.00 | 56 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 388.00 | 117 450.00 | 16 388.00 | 176 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 308 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 176 388.00 | 426 132.00 | 16 388.00 | 176 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 132.00 | 16 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 858.00 | 7 347 858.00 | | 7 347 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 759.00 | 1 792 759.00 | | 1 792 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 869.00 | 339 869.00 | | 339 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 396 265.00 | 8 396 265.00 | | 8 396 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 831 135.00 | 831 135.00 | | 831 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 131.00 | 91 778.00 | 118 353.00 | 210 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471 049.00 | 9 352 696.00 | 118 353.00 | 9 471 049.00 |
VW T.V.A. | 706 090.00 | 706 090.00 | | 706 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 809.00 | 10 376 809.00 | | 10 376 809.00 |