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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 900.00 | 181 978.00 | 616 923.00 | 798 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 247.00 | 43 613.00 | 6 634.00 | 50 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 880.00 | 225 591.00 | 674 289.00 | 899 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 417.00 | 49 575.00 | 3 470 842.00 | 3 520 417.00 |
BZ Autres créances | 384 700.00 | | 384 700.00 | 384 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 3 228 480.00 | | 3 228 480.00 | 3 228 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 091.00 | 49 575.00 | 7 104 516.00 | 7 154 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 971.00 | 275 166.00 | 7 778 805.00 | 8 053 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 700.00 | 891 700.00 | | 891 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
DG Autres réserves | 1 646 093.00 | 1 483 905.00 | | 1 646 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 242 189.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 519.00 | 2 706 963.00 | | 2 664 519.00 |
DP Provisions pour risques | 409 896.00 | 277 450.00 | | 409 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 896.00 | 277 450.00 | | 409 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 867.00 | | | 583 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 330.00 | 7 347 858.00 | | 3 764 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 998.00 | 896 322.00 | | 274 998.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 792 759.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 704 390.00 | 10 376 809.00 | | 4 704 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 805.00 | 13 361 222.00 | | 7 778 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 163.00 | 10 376 809.00 | | 4 260 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 652 483.00 | | 14 652 483.00 | 14 652 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 652 483.00 | | 14 652 483.00 | 14 652 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 077 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 788.00 | 37 784.00 | | 110 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 156.00 | 1.00 | | 74 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 231.00 | 60.00 | | 92 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 231.00 | 93 779.00 | | 92 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 075.00 | -93 778.00 | | -18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 206.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 220 566.00 | 37 640 083.00 | | 15 220 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 009.00 | 37 397 895.00 | | 15 183 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 556.00 | 242 189.00 | | 37 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 023.00 | | 165 391.00 | 752 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 534.00 | 899 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 534.00 | 50 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 089.00 | | 165 391.00 | 684 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 293.00 | 158 895.00 | 16 597.00 | 83 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 157 562.00 | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 1 333.00 | 16 597.00 | 58 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 450.00 | 249 896.00 | 117 450.00 | 277 450.00 |
6T Sur comptes clients | 308 682.00 | | 259 107.00 | 308 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 682.00 | | 259 107.00 | 308 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 132.00 | 249 896.00 | 376 557.00 | 586 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 896.00 | 376 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 330.00 | 3 764 330.00 | | 3 764 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 417.00 | 3 520 417.00 | | 3 520 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 867.00 | 139 640.00 | 444 227.00 | 583 867.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 245.00 | 94 123.00 | 16 122.00 | 110 245.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 822.00 | 3 908 700.00 | 16 122.00 | 3 924 822.00 |
VW T.V.A. | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 390.00 | 4 260 163.00 | 444 227.00 | 4 704 390.00 |