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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 108 840.00 | 92 239.00 | 16 600.00 | 108 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 010.00 | 58 571.00 | 48 439.00 | 107 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 802.00 | 45 823.00 | 47 979.00 | 93 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 580.00 | 198 533.00 | 122 046.00 | 320 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
BZ Autres créances | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 733 678.00 | | 733 678.00 | 733 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 502.00 | | 1 166 502.00 | 1 166 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 082.00 | 198 533.00 | 1 288 548.00 | 1 487 082.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 323 572.00 | 323 572.00 | | 323 572.00 |
DH Report à nouveau | -80 490.00 | -3 206.00 | | -80 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | -77 284.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 281 083.00 | 250 781.00 | | 281 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 492 289.00 | 156 995.00 | | 492 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 693.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 34.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 916.00 | 79 281.00 | | 204 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 754.00 | 133 734.00 | | 192 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 522.00 | 113 452.00 | | 113 522.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 30 060.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 464.00 | 514 253.00 | | 1 007 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 548.00 | 765 035.00 | | 1 288 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 387.00 | 393 634.00 | | 386 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 645.00 | | 630.00 | 348 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 695.00 | 320 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 695.00 | 309 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 718.00 | | 630.00 | 337 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 330.00 | 22 899.00 | 28 695.00 | 204 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 203.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 633.00 | 22 696.00 | 28 695.00 | 202 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 633.00 | 76 791.00 | 414 842.00 | 491 633.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 148.00 | | | 351 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VP Divers | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 494.00 | 272 854.00 | 8 640.00 | 281 494.00 |
VW T.V.A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 548.00 | 387 706.00 | 414 842.00 | 802 548.00 |