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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 108 840.00 | 96 155.00 | 12 684.00 | 108 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 086.00 | 67 840.00 | 40 245.00 | 108 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 097.00 | 52 765.00 | 42 331.00 | 95 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 951.00 | 218 661.00 | 104 289.00 | 322 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
BN En cours de production de biens | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 727.00 | | 322 727.00 | 322 727.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 743.00 | | 1 105 743.00 | 1 105 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 694.00 | 218 661.00 | 1 210 032.00 | 1 428 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 372.00 | 323 572.00 | | 205 372.00 |
DH Report à nouveau | -50 188.00 | -80 490.00 | | -50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 726.00 | 30 302.00 | | 78 726.00 |
DL TOTAL (I) | 309 609.00 | 281 083.00 | | 309 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 990.00 | 493 677.00 | | 415 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 433.00 | 204 916.00 | | 179 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 503.00 | 192 754.00 | | 167 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 253.00 | 113 522.00 | | 136 253.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 529.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 423.00 | 1 007 464.00 | | 900 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 032.00 | 1 288 548.00 | | 1 210 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 580.00 | | 2 371.00 | 320 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 653.00 | | 2 371.00 | 309 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 534.00 | 20 128.00 | | 198 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 634.00 | 20 128.00 | | 196 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 842.00 | 95 213.00 | 319 629.00 | 414 842.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 973.00 | 389 333.00 | 8 640.00 | 397 973.00 |
VW T.V.A. | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 990.00 | 401 361.00 | 319 629.00 | 720 990.00 |