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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 983.00 | 48 089.00 | 12 894.00 | 60 983.00 |
AP Constructions | 170 351.00 | 104 777.00 | 65 574.00 | 170 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 444.00 | 106 314.00 | 24 130.00 | 130 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 739.00 | 259 442.00 | 73 296.00 | 332 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 883.00 | 527 672.00 | 251 211.00 | 778 883.00 |
BT Marchandises | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 863.00 | 27 641.00 | 352 222.00 | 379 863.00 |
BZ Autres créances | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CF Disponibilités | 488 387.00 | | 488 387.00 | 488 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 872.00 | 27 641.00 | 973 231.00 | 1 000 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 755.00 | 555 313.00 | 1 224 441.00 | 1 779 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 527.00 | 695 029.00 | | 675 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 335.00 | 140 498.00 | | 145 335.00 |
DL TOTAL (I) | 831 861.00 | 846 527.00 | | 831 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 794.00 | 36 150.00 | | 25 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 815.00 | 49 549.00 | | 43 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 862.00 | 202 222.00 | | 269 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | 38 135.00 | | 48 187.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 9 181.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 580.00 | 335 237.00 | | 392 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 441.00 | 1 181 764.00 | | 1 224 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 450.00 | 309 952.00 | | 377 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 498.00 | | 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 012.00 | | 210 024.00 | 679 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 153.00 | 778 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 70 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 608.00 | 681 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 592.00 | | 185 494.00 | 603 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 24 530.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 715.00 | 57 671.00 | 42 714.00 | 512 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 660.00 | 13 945.00 | 2 465.00 | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 055.00 | 43 727.00 | 40 249.00 | 467 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 862.00 | 269 862.00 | | 269 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UX Autres créances clients | 346 759.00 | 346 759.00 | | 346 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 304.00 | 10 175.00 | 15 130.00 | 25 304.00 |
VI Groupe et associés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 749.00 | 441 749.00 | | 441 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 580.00 | 377 450.00 | 15 130.00 | 392 580.00 |