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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 958.00 | 35 119.00 | 26 839.00 | 61 958.00 |
AP Constructions | 170 351.00 | 98 770.00 | 71 581.00 | 170 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 289.00 | 99 878.00 | 19 411.00 | 119 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 952.00 | 268 407.00 | 45 545.00 | 313 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 012.00 | 512 715.00 | 166 297.00 | 679 012.00 |
BT Marchandises | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 799.00 | 38 059.00 | 301 740.00 | 339 799.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CF Disponibilités | 558 127.00 | | 558 127.00 | 558 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 526.00 | 38 059.00 | 1 015 467.00 | 1 053 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 538.00 | 550 774.00 | 1 181 764.00 | 1 732 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 029.00 | 654 405.00 | | 695 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 498.00 | 190 624.00 | | 140 498.00 |
DL TOTAL (I) | 846 527.00 | 856 029.00 | | 846 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 150.00 | 65 244.00 | | 36 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | 24 543.00 | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 222.00 | 227 037.00 | | 202 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | 63 663.00 | | 38 135.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 5 124.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 237.00 | 385 612.00 | | 335 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 764.00 | 1 241 641.00 | | 1 181 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 952.00 | 340 689.00 | | 309 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 259.00 | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 340.00 | | 24 210.00 | 674 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 947.00 | | 2 552.00 | 69 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 471.00 | | 21 658.00 | 601 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 547.00 | 46 246.00 | 4 078.00 | 470 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | 13 815.00 | | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 702.00 | 32 432.00 | 4 078.00 | 438 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 652.00 | 10 366.00 | 25 286.00 | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 219.00 | 403 219.00 | | 403 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 237.00 | 309 952.00 | 25 286.00 | 335 237.00 |