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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 862.00 | 54 318.00 | 7 544.00 | 61 862.00 |
AP Constructions | 166 964.00 | 107 397.00 | 59 567.00 | 166 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 932.00 | 93 466.00 | 63 466.00 | 156 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 362.00 | 258 734.00 | 381 628.00 | 640 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 491.00 | 513 915.00 | 539 577.00 | 1 053 491.00 |
BT Marchandises | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 043.00 | 19 599.00 | 325 443.00 | 345 043.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 485 239.00 | | 485 239.00 | 485 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 608.00 | 19 599.00 | 929 009.00 | 948 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 100.00 | 533 514.00 | 1 468 586.00 | 2 002 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 861.00 | 675 527.00 | | 645 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 145 335.00 | | 117 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 779 470.00 | 831 861.00 | | 779 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 843.00 | 25 794.00 | | 247 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 856.00 | 43 815.00 | | 124 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 173.00 | 269 862.00 | | 245 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | 48 187.00 | | 64 744.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 4 923.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 116.00 | 392 580.00 | | 689 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 586.00 | 1 224 441.00 | | 1 468 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 292.00 | 377 450.00 | | 467 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 489.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 883.00 | -47 945.00 | 386 278.00 | 778 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 725.00 | 1 053 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 337.00 | 61 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 308.00 | 964 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 033.00 | | 8 166.00 | 70 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 478.00 | -47 945.00 | 378 032.00 | 681 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 372.00 | | 80.00 | 27 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 672.00 | 49 007.00 | 62 765.00 | 527 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 139.00 | 13 516.00 | 16 337.00 | 57 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 533.00 | 35 492.00 | 46 428.00 | 470 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 173.00 | 245 173.00 | | 245 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UX Autres créances clients | 321 578.00 | 321 578.00 | | 321 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 294.00 | 25 470.00 | 73 646.00 | 247 294.00 |
VI Groupe et associés | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 907.00 | | | 238 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 284.00 | 389 284.00 | | 389 284.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 116.00 | 467 292.00 | 73 646.00 | 689 116.00 |