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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 614.00 | 57 671.00 | 4 943.00 | 62 614.00 |
AP Constructions | 166 964.00 | 113 404.00 | 53 560.00 | 166 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 211.00 | 105 461.00 | 53 750.00 | 159 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 343.00 | 307 152.00 | 346 191.00 | 653 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 503.00 | 583 687.00 | 485 816.00 | 1 069 503.00 |
BT Marchandises | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 756.00 | 19 546.00 | 405 209.00 | 424 756.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 329 912.00 | | 329 912.00 | 329 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 511.00 | 19 546.00 | 863 965.00 | 883 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 014.00 | 603 233.00 | 1 349 781.00 | 1 953 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 503.00 | 645 861.00 | | 633 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 284.00 | 117 642.00 | | 86 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 843.00 | 4 967.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 742 630.00 | 779 470.00 | | 742 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 319.00 | 247 843.00 | | 251 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 185.00 | 124 856.00 | | 45 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 914.00 | 245 173.00 | | 211 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 874.00 | 64 744.00 | | 92 874.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 6 500.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 151.00 | 689 116.00 | | 607 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 781.00 | 1 468 586.00 | | 1 349 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 991.00 | 467 292.00 | | 382 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 548.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 491.00 | | 392 833.00 | 1 053 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 821.00 | 1 069 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 023.00 | 62 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 718.00 | 979 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 862.00 | | 27 775.00 | 61 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 258.00 | | 364 977.00 | 964 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 372.00 | | 80.00 | 27 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 915.00 | 69 772.00 | | 513 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 318.00 | 3 353.00 | | 54 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 597.00 | 66 420.00 | | 459 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | 53.00 | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | 53.00 | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | | 53.00 | 19 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 914.00 | 211 914.00 | | 211 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UX Autres créances clients | 401 355.00 | 401 355.00 | | 401 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 610.00 | 26 451.00 | 71 097.00 | 250 610.00 |
VI Groupe et associés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 099.00 | 475 099.00 | | 475 099.00 |
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 151.00 | 382 991.00 | 71 097.00 | 607 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 666.00 | 10 867.00 | | 20 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 402.00 | 9 858.00 | | 19 402.00 |
ST Autres comptes | 159 867.00 | 117 460.00 | | 159 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 770.00 | 112 353.00 | | 111 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | 2 089.00 | | 8 943.00 |
YT Sous‐traitance | 230 933.00 | 219 430.00 | | 230 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 200.00 | 8 618.00 | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 385.00 | 6 407.00 | | 9 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 051.00 | 17 274.00 | | 30 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 115.00 | 293 097.00 | | 361 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 553.00 | 195 546.00 | | 234 553.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 171.00 | 467 719.00 | | 530 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |