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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 2 594.00 | 5 996.00 | 8 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 508.00 | 9 492.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 036.00 | 2 355.00 | 9 681.00 | 12 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 398.00 | 61 035.00 | 234 363.00 | 295 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 215.00 | 71 493.00 | 266 723.00 | 338 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CF Disponibilités | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 558.00 | 71 493.00 | 517 065.00 | 588 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 833.00 | | | -83 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | -83 833.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -48 575.00 | -48 833.00 | | -48 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 101.00 | 286 257.00 | | 204 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 351.00 | 60 389.00 | | 78 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | 180 624.00 | | 240 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 46 461.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 52.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 643.00 | 573 783.00 | | 565 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 065.00 | 524 949.00 | | 517 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 285.00 | | 27 431.00 | 314 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 338 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 307 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 504.00 | | 27 431.00 | 283 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 42 966.00 | 42.00 | 28 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | 1 718.00 | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 3 000.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 38 248.00 | 42.00 | 25 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 101.00 | 39 336.00 | 161 335.00 | 204 101.00 |
VI Groupe et associés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 921.00 | 75 745.00 | 7 176.00 | 82 921.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 643.00 | 400 878.00 | 161 335.00 | 565 643.00 |