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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 6 030.00 | 2 560.00 | 8 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 508.00 | 3 492.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 7 171.00 | 11 984.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 476.00 | 138 382.00 | 170 094.00 | 308 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 412.00 | 163 092.00 | 195 321.00 | 358 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CF Disponibilités | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 158.00 | | 432 158.00 | 432 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 570.00 | 163 092.00 | 627 478.00 | 790 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | | | 163.00 |
DG Autres réserves | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | | -83 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | 86 839.00 | | -26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607.00 | 38 261.00 | | 11 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 867.00 | 166 979.00 | | 327 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 12 552.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 311.00 | 188 092.00 | | 210 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 54 567.00 | | 68 320.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 871.00 | 422 191.00 | | 615 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 478.00 | 460 452.00 | | 627 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 149.00 | | 11 672.00 | 348 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 358 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 327 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 368.00 | | 11 672.00 | 317 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 853.00 | 45 239.00 | | 117 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 731.00 | 299.00 | | 5 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 3 000.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 613.00 | 41 940.00 | | 103 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 311.00 | 210 311.00 | | 210 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 867.00 | 84 012.00 | 243 855.00 | 327 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 639.00 | 105 463.00 | 7 176.00 | 112 639.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 871.00 | 372 016.00 | 243 855.00 | 615 871.00 |