| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 5 731.00 | 2 859.00 | 8 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 508.00 | 6 492.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 036.00 | 4 845.00 | 7 191.00 | 12 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 332.00 | 98 768.00 | 206 564.00 | 305 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 149.00 | 117 853.00 | 230 297.00 | 348 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 305.00 | 117 853.00 | 460 452.00 | 578 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 578.00 | -83 833.00 | | -83 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | 256.00 | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 38 261.00 | -48 578.00 | | 38 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 979.00 | 204 101.00 | | 166 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | 78 351.00 | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | 240 066.00 | | 188 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 567.00 | 42 906.00 | | 54 567.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 191.00 | 565 643.00 | | 422 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 452.00 | 517 065.00 | | 460 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 215.00 | | 9 934.00 | 338 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 434.00 | | 9 934.00 | 307 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 493.00 | 46 360.00 | | 71 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | 3 137.00 | | 2 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 3 000.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | 40 223.00 | | 63 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 765.00 | 39 731.00 | 125 034.00 | 164 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 654.00 | 98 478.00 | 7 176.00 | 105 654.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 191.00 | 284 605.00 | 137 586.00 | 422 191.00 |