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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 7 748.00 | 842.00 | 8 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 508.00 | 492.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 9 596.00 | 6 360.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 014.00 | 171 274.00 | 137 740.00 | 309 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 751.00 | 203 126.00 | 152 624.00 | 355 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CF Disponibilités | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 185.00 | 203 126.00 | 452 059.00 | 655 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -26 654.00 | | | -26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | -26 654.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 16 524.00 | 11 607.00 | | 16 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 855.00 | 327 867.00 | | 243 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 8 823.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 210 311.00 | | 142 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 68 320.00 | | 45 914.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 551.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 535.00 | 615 871.00 | | 435 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 059.00 | 627 478.00 | | 452 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 412.00 | | 538.00 | 358 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 355 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 324 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 631.00 | | 538.00 | 327 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 092.00 | 40 541.00 | 507.00 | 163 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | 1 718.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 3 000.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 35 823.00 | 507.00 | 145 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 855.00 | 89 175.00 | 154 680.00 | 243 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 740.00 | 131 564.00 | 7 176.00 | 138 740.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 535.00 | 280 855.00 | 154 680.00 | 435 535.00 |