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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 952.00 | 79 126.00 | 31 825.00 | 110 952.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 175.00 | 79 126.00 | 32 048.00 | 111 175.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
084 Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
110 Total général Actif | 263 492.00 | 79 126.00 | 184 365.00 | 263 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279.00 | | | 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 718.00 | | | 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 407.00 | | | -11 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 407.00 | | | -11 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 057.00 | | | 16 057.00 |