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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 535.00 | 82 811.00 | 31 724.00 | 114 535.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 758.00 | 82 811.00 | 31 947.00 | 114 758.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
072 Créances – Autres | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
084 Disponibilités | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
110 Total général Actif | 267 539.00 | 82 811.00 | 184 728.00 | 267 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935.00 | | | 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 458.00 | | | 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
230 Autres produits | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 450.00 | | | 18 450.00 |