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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 062.00 | 49 345.00 | 38 717.00 | 88 062.00 |
040 Immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 335.00 | 49 635.00 | 88 700.00 | 138 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
110 Total général Actif | 153 148.00 | 49 635.00 | 103 513.00 | 153 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 606.00 | 10 013.00 | | 7 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 580.00 | 105 669.00 | | 100 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 321.00 | 115 813.00 | | 108 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 646.00 | 8 436.00 | | 6 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -363.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 603.00 | 32 345.00 | | 31 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -281.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 26 065.00 | 24 080.00 | | 26 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 837.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 005.00 | 38 016.00 | | 33 005.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | 1 464.00 | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 409.00 | 6 330.00 | | 7 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 331.00 | 110 863.00 | | 107 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 990.00 | 4 950.00 | | 990.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | 51.00 | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 1 444.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 2 679.00 | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 132.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 747.00 | | 322.00 |