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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 48 457.00 | 38 748.00 | 87 205.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 613.00 | 48 747.00 | 88 866.00 | 137 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
110 Total général Actif | 149 966.00 | 48 747.00 | 101 219.00 | 149 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 491.00 | 7 606.00 | | 10 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 779.00 | 100 580.00 | | 112 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | 133.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 1.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 765.00 | 108 321.00 | | 123 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 461.00 | 6 646.00 | | 8 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 696.00 | -91.00 | | 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 595.00 | 31 603.00 | | 34 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 817.00 | 708.00 | | 2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 25 459.00 | 26 065.00 | | 25 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 740.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 534.00 | 33 005.00 | | 42 534.00 |
252 Charges sociales | 1 694.00 | 1 246.00 | | 1 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | 7 409.00 | | 7 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 674.00 | 107 331.00 | | 124 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -909.00 | 990.00 | | -909.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 858.00 | 1 103.00 | | 2 858.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 617.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 1 101.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509.00 | 322.00 | | 509.00 |