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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 1 805.00 | 2 046.00 | 3 851.00 |
AN Terrains | 1 909.00 | 1 436.00 | 473.00 | 1 909.00 |
AP Constructions | 10 505.00 | 3 035.00 | 7 470.00 | 10 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 834.00 | 87 625.00 | 42 209.00 | 129 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 16 842.00 | 47 288.00 | 64 129.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 579.00 | 110 742.00 | 103 837.00 | 214 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 597.00 | | 405 597.00 | 405 597.00 |
BZ Autres créances | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 331.00 | | 930 331.00 | 930 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 910.00 | 110 742.00 | 1 034 168.00 | 1 144 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 95 049.00 | 75 047.00 | | 95 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 234.00 | 20 002.00 | | -162 234.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135.00 | 173 369.00 | | 11 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 268.00 | 105 717.00 | | 537 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 285.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 213.00 | 327 183.00 | | 214 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 186.00 | 200 964.00 | | 199 186.00 |
EA Autres dettes | 71 219.00 | 91 386.00 | | 71 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 033.00 | 725 535.00 | | 1 023 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 168.00 | 898 904.00 | | 1 034 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 003.00 | 642 796.00 | | 928 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 811.00 | | 78 041.00 | 165 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 214 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 274.00 | 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 010.00 | | 77 641.00 | 158 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 400.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 916.00 | 53 127.00 | 1 301.00 | 58 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 1 444.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | 51 683.00 | 1 301.00 | 58 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 213.00 | 214 213.00 | | 214 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 186.00 | 199 186.00 | | 199 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 268.00 | 537 268.00 | | 537 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 892.00 | 573 892.00 | | 573 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 242.00 | 578 242.00 | | 578 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 033.00 | 1 023 033.00 | | 1 023 033.00 |