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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 2 768.00 | 1 083.00 | 3 851.00 |
AN Terrains | 1 909.00 | 1 817.00 | 91.00 | 1 909.00 |
AP Constructions | 10 505.00 | 4 201.00 | 6 304.00 | 10 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 517.00 | 109 849.00 | 22 668.00 | 132 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 896.00 | 28 558.00 | 37 339.00 | 65 896.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 029.00 | 147 193.00 | 71 835.00 | 219 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
BZ Autres créances | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
CF Disponibilités | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 925.00 | 147 193.00 | 905 731.00 | 1 052 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
DH Report à nouveau | -162 234.00 | | | -162 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 074.00 | -162 234.00 | | -305 074.00 |
DL TOTAL (I) | -293 940.00 | 11 135.00 | | -293 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 468.00 | 537 268.00 | | 515 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 1 147.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 939.00 | 214 213.00 | | 363 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 949.00 | 199 186.00 | | 218 949.00 |
EA Autres dettes | 99 318.00 | 71 219.00 | | 99 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 671.00 | 1 023 033.00 | | 1 199 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 731.00 | 1 034 168.00 | | 905 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 538.00 | 928 003.00 | | 1 126 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 579.00 | | 4 450.00 | 214 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 377.00 | | 4 450.00 | 206 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 742.00 | 36 451.00 | | 110 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 963.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | 35 488.00 | | 108 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 939.00 | 363 939.00 | | 363 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 380 232.00 | 380 232.00 | | 380 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 212.00 | 442 079.00 | 73 133.00 | 515 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 971.00 | 481 971.00 | | 481 971.00 |
VW T.V.A. | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 671.00 | 1 126 538.00 | 73 133.00 | 1 199 671.00 |