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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 429.00 | 620.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 198 771.00 | 4 155.00 | 194 615.00 | 198 771.00 |
AP Constructions | 2 642 334.00 | 990 320.00 | 1 652 013.00 | 2 642 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228 724.00 | 7 423 891.00 | 2 804 832.00 | 10 228 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 30 947.00 | 211.00 | 31 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379 438.00 | 146 686.00 | 1 232 751.00 | 1 379 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 220.00 | 8 596 432.00 | 7 297 787.00 | 15 894 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | 11 938.00 | 1 508.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 931.00 | | 336 931.00 | 336 931.00 |
BZ Autres créances | 1 229 450.00 | | 1 229 450.00 | 1 229 450.00 |
CF Disponibilités | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 016.00 | 11 938.00 | 1 776 078.00 | 1 788 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 236.00 | 8 608 370.00 | 9 073 866.00 | 17 682 236.00 |
CU Autres participations | 1 309 740.00 | | 1 309 740.00 | 1 309 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 113 659.00 | 1 750 563.00 | | 2 113 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 763.00 | 363 095.00 | | 401 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 107.00 | 35 674.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 915.00 | 2 157 718.00 | | 2 556 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092 152.00 | 5 848 538.00 | | 5 092 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 625.00 | 977 959.00 | | 1 026 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 653.00 | 254 662.00 | | 229 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 122.00 | 63 160.00 | | 168 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 141.00 | | |
EA Autres dettes | 396.00 | 65 796.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 951.00 | 7 222 259.00 | | 6 516 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 866.00 | 9 379 977.00 | | 9 073 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 494 438.00 | | 459 106.00 | 15 494 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 325.00 | 15 894 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 325.00 | 14 480 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080 647.00 | | 459 106.00 | 14 080 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 740.00 | | | 1 309 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 176.00 | 733 568.00 | | 7 636 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 52.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635 799.00 | 733 516.00 | | 7 635 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 686.00 | 80 000.00 | | 146 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
6T Sur comptes clients | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 208.00 | 80 000.00 | 36 583.00 | 195 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 208.00 | 80 000.00 | 36 583.00 | 195 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 36 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 272.00 | 25 565.00 | 86 706.00 | 112 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 336 931.00 | 336 931.00 | | 336 931.00 |
VB T. V. A. | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 460.00 | 1 094 460.00 | | 1 094 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083 621.00 | 1 054 041.00 | 2 568 416.00 | 5 083 621.00 |
VI Groupe et associés | 914 352.00 | 914 352.00 | | 914 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 923 821.00 | | | 871 923 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 092.00 | 11 556.00 | 67 536.00 | 79 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 844.00 | 1 503 308.00 | 67 536.00 | 1 570 844.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 951.00 | 2 400 664.00 | 2 655 123.00 | 6 516 951.00 |