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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 012.00 | 35 385.00 | 91 626.00 | 127 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 162.00 | 75 789.00 | 287 373.00 | 363 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 030.00 | 10 000.00 | 62 030.00 | 72 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 786.00 | 153 717.00 | 1 697 070.00 | 1 850 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 065.00 | | 1 780 065.00 | 1 780 065.00 |
BZ Autres créances | 1 232 942.00 | | 1 232 942.00 | 1 232 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
CF Disponibilités | 1 054 974.00 | | 1 054 974.00 | 1 054 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 210.00 | | 4 392 210.00 | 4 392 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 996.00 | 153 717.00 | 6 089 280.00 | 6 242 996.00 |
CU Autres participations | 1 061 853.00 | 32 543.00 | 1 029 311.00 | 1 061 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
DG Autres réserves | 567 208.00 | 617 966.00 | | 567 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 702.00 | -50 758.00 | | 163 702.00 |
DK Provisions réglementées | 82 451.00 | 49 882.00 | | 82 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 743.00 | 1 619 472.00 | | 1 815 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 216 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 216 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 065.00 | 1 209 924.00 | | 1 559 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 937.00 | 116 637.00 | | 103 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 987.00 | 380 786.00 | | 1 796 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 546.00 | 466 990.00 | | 609 546.00 |
EA Autres dettes | 173 755.00 | 57 843.00 | | 173 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | 20 049.00 | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 537.00 | 2 252 230.00 | | 4 273 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 280.00 | 4 087 701.00 | | 6 089 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 517.00 | 1 385 103.00 | | 3 742 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 749.00 | 27 379.00 | 5 054 128.00 | 5 026 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 749.00 | 27 379.00 | 5 054 128.00 | 5 026 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 299.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 224.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 707.00 | 3 300.00 | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | 3 524.00 | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 903.00 | 983.00 | | 22 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | 33 300.00 | | 7 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 569.00 | 20 444.00 | | 32 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 065.00 | 54 726.00 | | 63 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 852.00 | -51 202.00 | | -52 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 893.00 | -91 259.00 | | -44 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 551.00 | 3 006 257.00 | | 5 416 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 849.00 | 3 057 015.00 | | 5 252 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 702.00 | -50 758.00 | | 163 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 740.00 | | 319 765.00 | 1 538 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | 1 166 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 1 850 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 557 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 626.00 | | 30 385.00 | 96 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 709.00 | | 243 173.00 | 314 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 405.00 | | 46 207.00 | 1 127 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 95 299.00 | 125.00 | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 59 914.00 | 125.00 | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 882.00 | 32 569.00 | | 49 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 085.00 | 7 175.00 | 3 717.00 | 39 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 967.00 | 39 744.00 | 219 717.00 | 304 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 175.00 | 3 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 987.00 | 1 796 987.00 | | 1 796 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 065.00 | 1 780 065.00 | | 1 780 065.00 |
VB T. V. A. | 330 227.00 | 330 227.00 | | 330 227.00 |
VC Groupe et associés | 851 721.00 | 851 721.00 | | 851 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 127.00 | 1 026 107.00 | 531 020.00 | 1 557 127.00 |
VI Groupe et associés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 253.00 | | | 334 253.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 554.00 | 3 129 066.00 | 32 488.00 | 3 161 554.00 |
VW T.V.A. | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 537.00 | 3 742 517.00 | 531 020.00 | 4 273 537.00 |