| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 692.00 | 84 301.00 | 76 391.00 | 160 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 029.00 | 276 286.00 | 1 656 743.00 | 1 933 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267 700.00 | 51 494.00 | 216 206.00 | 267 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 776.00 | 412 080.00 | 4 907 695.00 | 5 319 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 042.00 | | 2 192 042.00 | 2 192 042.00 |
BZ Autres créances | 1 871 695.00 | 3 646.00 | 1 868 049.00 | 1 871 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 933 655.00 | | 933 655.00 | 933 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 041.00 | | 389 041.00 | 389 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 432.00 | 3 646.00 | 5 800 787.00 | 5 804 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 208.00 | 415 726.00 | 10 708 482.00 | 11 124 208.00 |
CU Autres participations | 2 651 513.00 | | 2 651 513.00 | 2 651 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 566.00 | 27 381.00 | | 35 566.00 |
DG Autres réserves | 722 725.00 | 567 208.00 | | 722 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 936.00 | 163 702.00 | | 404 936.00 |
DK Provisions réglementées | 118 682.00 | 82 451.00 | | 118 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 909.00 | 1 815 743.00 | | 2 256 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528 667.00 | 1 559 065.00 | | 4 528 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 191.00 | 103 937.00 | | 186 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 274.00 | 1 796 987.00 | | 2 428 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 304.00 | 609 546.00 | | 941 304.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 173 755.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 807.00 | 30 247.00 | | 364 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 451 572.00 | 4 273 537.00 | | 8 451 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 482.00 | 6 089 280.00 | | 10 708 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 287.00 | 3 742 517.00 | | 4 535 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 684 870.00 | 255 682.00 | 8 940 552.00 | 8 684 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 870.00 | 255 682.00 | 8 940 552.00 | 8 684 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 413.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 2 507.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 864.00 | 7 707.00 | | 10 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 877.00 | 10 213.00 | | 13 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 939.00 | 22 903.00 | | 25 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 044.00 | 7 594.00 | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 883.00 | 32 569.00 | | 36 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 867.00 | 63 065.00 | | 76 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 990.00 | -52 852.00 | | -62 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 841.00 | 16 757.00 | | 36 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 915.00 | -44 893.00 | | -15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 215.00 | 5 416 551.00 | | 9 449 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 279.00 | 5 252 849.00 | | 9 044 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 936.00 | 163 702.00 | | 404 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 786.00 | | 3 677 275.00 | 1 850 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 044.00 | 3 226 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 286.00 | 5 319 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 242.00 | 1 933 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 012.00 | | 33 681.00 | 127 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 403.00 | | 1 569 867.00 | 557 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 371.00 | | 2 073 727.00 | 1 166 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 249 413.00 | | 111 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 385.00 | 48 916.00 | | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 200 497.00 | | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 41 494.00 | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 451.00 | 36 883.00 | 653.00 | 82 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 543.00 | 45 139.00 | 32 543.00 | 42 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 994.00 | 82 023.00 | 33 195.00 | 124 994.00 |
UG ‐ Financières | | 45 139.00 | 32 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 883.00 | 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 274.00 | 2 428 274.00 | | 2 428 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 375.00 | 203 375.00 | | 203 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 807.00 | 364 807.00 | | 364 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 042.00 | 2 192 042.00 | | 2 192 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 393 554.00 | 393 554.00 | | 393 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 071.00 | 1 218 071.00 | | 1 218 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 729.00 | 607 443.00 | 2 990 718.00 | 4 523 729.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 000.00 | | | 4 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 398.00 | | | 1 103 398.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 041.00 | 389 041.00 | | 389 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 620.00 | 4 452 778.00 | 306 842.00 | 4 759 620.00 |
VW T.V.A. | 403 125.00 | 403 125.00 | | 403 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 451 572.00 | 4 535 287.00 | 2 990 718.00 | 8 451 572.00 |