| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 6 561.00 | 12 755.00 | 19 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 618.00 | | 387 618.00 | 387 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 868.00 | 6 561.00 | 418 307.00 | 424 868.00 |
BN En cours de production de biens | 3 419 672.00 | | 3 419 672.00 | 3 419 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 397.00 | | 543 397.00 | 543 397.00 |
CF Disponibilités | 406 575.00 | | 406 575.00 | 406 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 165.00 | | 4 370 165.00 | 4 370 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 033.00 | 6 561.00 | 4 788 472.00 | 4 795 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -404 065.00 | 100 202.00 | | -404 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 802.00 | -84 267.00 | | 478 802.00 |
DL TOTAL (I) | 129 737.00 | 70 935.00 | | 129 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 801.00 | | | 1 324 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 322.00 | 4 441 208.00 | | 3 103 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | 78 847.00 | | 154 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 412.00 | 48 197.00 | | 55 412.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | 3 953.00 | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 734.00 | 4 572 205.00 | | 4 658 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 472.00 | 4 643 140.00 | | 4 788 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 785.00 | | 2 096 785.00 | 2 096 785.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 785.00 | | 2 196 785.00 | 2 196 785.00 |
FM Production stockée | | | 796 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 62 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 512.00 | 249.00 | | 40 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 512.00 | 249.00 | | 40 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 500.00 | -249.00 | | -39 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 518.00 | 2 054 818.00 | | 3 531 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 716.00 | 2 139 085.00 | | 3 052 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 802.00 | -84 267.00 | | 478 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 003.00 | | 402 865.00 | 22 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | | 389 417.00 | 17 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 13 448.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 3 700.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 3 700.00 | | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VC Groupe et associés | 383 984.00 | 383 984.00 | | 383 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 801.00 | 1 014 801.00 | 310 000.00 | 1 324 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 103 322.00 | | 3 103 322.00 | 3 103 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 803.00 | 543 918.00 | 2 885.00 | 546 803.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 734.00 | 1 245 413.00 | 3 413 322.00 | 4 658 734.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |