| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 534.00 | 15 568.00 | 393 966.00 | 409 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 11 037.00 | 10 866.00 | 21 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 870.00 | 26 605.00 | 422 264.00 | 448 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 099.00 | | 1 288 099.00 | 1 288 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 781 261.00 | | 781 261.00 | 781 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 254.00 | | 2 097 254.00 | 2 097 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 124.00 | 26 605.00 | 2 519 519.00 | 2 546 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 737.00 | -404 065.00 | | 74 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 426.00 | 478 802.00 | | 509 426.00 |
DL TOTAL (I) | 639 164.00 | 129 737.00 | | 639 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 097.00 | 1 324 801.00 | | 478 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 869.00 | 3 103 322.00 | | 991 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 154 340.00 | | 113 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 628.00 | 55 412.00 | | 289 628.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 20 859.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 355.00 | 4 658 734.00 | | 1 880 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 519.00 | 4 788 472.00 | | 2 519 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 491 735.00 | | 3 491 735.00 | 3 491 735.00 |
FG Production vendue services | 202 914.00 | | 202 914.00 | 202 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 649.00 | | 3 694 649.00 | 3 694 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 131 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 50 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 012.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 200.00 | | | 294 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 219.00 | 1 012.00 | | 294 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 40 512.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 40 512.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 699.00 | -39 500.00 | | 293 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 356.00 | 3 531 518.00 | | 1 912 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 929.00 | 3 052 716.00 | | 1 402 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 426.00 | 478 802.00 | | 509 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 868.00 | | 432 120.00 | 424 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 118.00 | 448 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 618.00 | 431 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 935.00 | | 432 120.00 | 406 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 20 044.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 20 044.00 | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 097.00 | 231 097.00 | 247 000.00 | 478 097.00 |
VI Groupe et associés | 991 869.00 | 991 869.00 | | 991 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 779.00 | 27 894.00 | 2 885.00 | 30 779.00 |
VW T.V.A. | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 355.00 | 1 633 355.00 | 247 000.00 | 1 880 355.00 |