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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AP Constructions | 340 840.00 | 26 711.00 | 314 128.00 | 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 15 960.00 | 7 290.00 | 23 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | 13 448.00 | 1 600.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 327.00 | 56 119.00 | 326 208.00 | 382 327.00 |
BN En cours de production de biens | 323 985.00 | | 323 985.00 | 323 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 487 880.00 | | 487 880.00 | 487 880.00 |
CF Disponibilités | 333 754.00 | | 333 754.00 | 333 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 483.00 | | 1 200 483.00 | 1 200 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 810.00 | 56 119.00 | 1 526 691.00 | 1 582 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 165.00 | 74 737.00 | | 584 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | 509 426.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 738 683.00 | 639 164.00 | | 738 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 350.00 | 478 097.00 | | 247 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 619.00 | 991 869.00 | | 435 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 113 349.00 | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 289 628.00 | | 42 725.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 7 412.00 | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 008.00 | 1 880 355.00 | | 788 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 691.00 | 2 519 519.00 | | 1 526 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 707.00 | | 1 609 707.00 | 1 609 707.00 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 707.00 | | 1 754 707.00 | 1 754 707.00 |
FM Production stockée | | | -964 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GE Autres charges | | | -9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 20.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 520.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 293 699.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | 139 776.00 | | 23 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 521.00 | 1 912 356.00 | | 845 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 004.00 | 1 402 929.00 | | 746 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 518.00 | 509 426.00 | | 99 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 870.00 | | 2 651.00 | 448 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 194.00 | 382 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 694.00 | 364 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 437.00 | | 1 346.00 | 431 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | 1 305.00 | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 605.00 | 16 066.00 | | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 605.00 | 16 066.00 | | 26 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VC Groupe et associés | 382 194.00 | 382 194.00 | | 382 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
VI Groupe et associés | 435 619.00 | 435 619.00 | | 435 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 861.00 | 545 861.00 | | 545 861.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 008.00 | 788 008.00 | | 788 008.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |