| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 732.00 | 29 570.00 | 35 163.00 | 64 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 690.00 | 30 920.00 | 37 770.00 | 68 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
BZ Autres créances | 833 678.00 | | 833 678.00 | 833 678.00 |
CF Disponibilités | 234 829.00 | | 234 829.00 | 234 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 622.00 | | 1 206 622.00 | 1 206 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 312.00 | 30 920.00 | 1 244 392.00 | 1 275 312.00 |
CU Autres participations | 3 928.00 | 1 350.00 | 2 578.00 | 3 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 766.00 | 94 560.00 | | 215 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 564.00 | 121 206.00 | | 222 564.00 |
DL TOTAL (I) | 526 330.00 | 303 766.00 | | 526 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 262.00 | 128 856.00 | | 70 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 56 537.00 | | 27 519.00 |
EA Autres dettes | 440 282.00 | 466 282.00 | | 440 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 062.00 | 651 730.00 | | 718 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 392.00 | 955 496.00 | | 1 244 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 257.00 | | 525 257.00 | 525 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 257.00 | | 525 257.00 | 525 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 872.00 | 70.00 | | 37 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 872.00 | 627 612.00 | | 37 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 872.00 | -227 562.00 | | -37 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 581.00 | 1 542 672.00 | | 525 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 017.00 | 1 421 466.00 | | 303 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 564.00 | 121 206.00 | | 222 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 081.00 | | 12 566.00 | 93 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 957.00 | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 957.00 | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 116.00 | | 11 616.00 | 53 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 965.00 | | 950.00 | 39 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 998.00 | 4 572.00 | | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 998.00 | 4 572.00 | | 24 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 282.00 | 440 282.00 | | 440 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 060.00 | 794 060.00 | | 794 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 323.00 | 967 293.00 | 30.00 | 967 323.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 062.00 | 718 062.00 | | 718 062.00 |