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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 923.00 | 22 205.00 | 30 718.00 | 52 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 223.00 | 224 336.00 | 30 887.00 | 255 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 227 882.00 | 212 000.00 | 15 882.00 | 227 882.00 |
CF Disponibilités | 2 244 051.00 | | 2 244 051.00 | 2 244 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 623.00 | 212 000.00 | 2 337 623.00 | 2 549 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 146.00 | 436 336.00 | 2 371 810.00 | 2 808 146.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | 2 131.00 | 169.00 | 2 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 330.00 | 215 766.00 | | 438 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 015.00 | 222 564.00 | | 726 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 345.00 | 526 330.00 | | 1 252 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 795.00 | 180 000.00 | | 183 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 262.00 | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 994.00 | 27 519.00 | | 234 994.00 |
EA Autres dettes | 120 367.00 | 440 282.00 | | 120 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 465.00 | 718 062.00 | | 1 104 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 810.00 | 1 244 392.00 | | 2 371 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 690.00 | | 201 016.00 | 68 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 202 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 255 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 826.00 | 52 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | | 1 016.00 | 64 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 200 000.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 570.00 | 5 461.00 | 12 826.00 | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | 5 461.00 | 12 826.00 | 29 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 412 781.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 427 781.00 | | 1 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 795.00 | 30 251.00 | 153 544.00 | 183 795.00 |
VI Groupe et associés | 495 038.00 | 495 038.00 | | 495 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 032.00 | 301 032.00 | 200 000.00 | 501 032.00 |
VW T.V.A. | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 465.00 | 950 921.00 | 153 544.00 | 1 104 465.00 |