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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 317.00 | 364.00 | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 1 157.00 | 196.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 67 249.00 | 34 569.00 | 32 680.00 | 67 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169.00 | 74 044.00 | 125.00 | 74 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 367.00 | 49 167.00 | 12 200.00 | 61 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 929.00 | 161 255.00 | 254 674.00 | 415 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 301 783.00 | 29 522.00 | 272 261.00 | 301 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 370.00 | 29 522.00 | 584 848.00 | 614 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 299.00 | 190 777.00 | 839 522.00 | 1 030 299.00 |
CU Autres participations | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 174.00 | | | 333 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 461 556.00 | | | 461 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 522.00 | | | 839 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 879.00 | | 5 264.00 | 417 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 264.00 | 109 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214.00 | 415 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 204 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 109.00 | | 5 264.00 | 109 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 043.00 | 10 162.00 | 1 950.00 | 153 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 30.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 756.00 | 10 131.00 | 1 950.00 | 150 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 432.00 | 29 522.00 | 29 432.00 | 29 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 432.00 | 29 522.00 | 29 432.00 | 29 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 29 522.00 | 29 432.00 | 29 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 522.00 | 29 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 517.00 | 143 505.00 | 12.00 | 143 517.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |