| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
AP Constructions | 921 883.00 | 108 796.00 | 813 087.00 | 921 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 530.00 | 460 072.00 | 91 458.00 | 551 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 426.00 | 571 148.00 | 1 502 278.00 | 2 073 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 214.00 | 84 010.00 | 67 204.00 | 151 214.00 |
BZ Autres créances | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CF Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 818.00 | 84 010.00 | 172 808.00 | 256 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 244.00 | 655 158.00 | 1 675 086.00 | 2 330 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 229 444.00 | 1 470 043.00 | | 1 229 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 611.00 | 297 801.00 | | -273 611.00 |
DL TOTAL (I) | 963 034.00 | 1 776 644.00 | | 963 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 882.00 | 377 686.00 | | 328 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 136.00 | 193 580.00 | | 125 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 26 631.00 | | 45 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 064.00 | 171 384.00 | | 212 064.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 052.00 | 781 282.00 | | 712 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 086.00 | 2 557 926.00 | | 1 675 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 141.00 | 452 875.00 | | 434 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 357.00 | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 808.00 | 224 381.00 | 309 188.00 | 84 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 808.00 | 224 381.00 | 309 188.00 | 84 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 18 308.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 18 308.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 316 317.00 | | -5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 176.00 | 1 032 548.00 | | 767 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 786.00 | 734 747.00 | | 1 040 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 611.00 | 297 801.00 | | -273 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 786.00 | | 3 640.00 | 2 069 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 507.00 | | 3 640.00 | 2 054 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 869.00 | 44 279.00 | | 526 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 589.00 | 44 279.00 | | 524 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 275.00 | 237 275.00 | 13 000.00 | 250 275.00 |