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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 530 995.00 | | 530 995.00 | 530 995.00 |
AP Constructions | 796 494.00 | 92 814.00 | 703 680.00 | 796 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 787.00 | 233 434.00 | 59 352.00 | 292 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 120.00 | 328 528.00 | 1 307 593.00 | 1 636 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 033.00 | 95 634.00 | 39 400.00 | 135 033.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 179.00 | 95 634.00 | 166 546.00 | 262 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 300.00 | 424 161.00 | 1 474 138.00 | 1 898 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 833.00 | 1 229 444.00 | | 955 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | -273 611.00 | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 287.00 | 963 034.00 | | 1 022 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 300.00 | 328 882.00 | | 278 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 125 136.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 45 971.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 742.00 | 212 064.00 | | 136 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 852.00 | 712 052.00 | | 451 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 138.00 | 1 675 086.00 | | 1 474 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 061.00 | 434 141.00 | | 226 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 476.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 008.00 | 193 200.00 | 375 208.00 | 182 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 008.00 | 193 200.00 | 375 208.00 | 182 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 839.00 | 5 668.00 | | 15 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 174.00 | 5 668.00 | | 183 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 826.00 | -5 668.00 | | 216 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 223.00 | 767 176.00 | | 803 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 970.00 | 1 040 786.00 | | 743 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 253.00 | -273 611.00 | | 59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 426.00 | | 565.00 | 2 073 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 871.00 | 1 636 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 871.00 | 1 620 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 147.00 | | | 2 058 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 565.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 148.00 | 582 149.00 | 586 088.00 | 571 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 868.00 | 582 149.00 | 586 088.00 | 568 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 911.00 | 52 120.00 | 225 791.00 | 277 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 281.00 | 155 716.00 | 13 565.00 | 169 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 852.00 | 226 061.00 | 225 791.00 | 451 852.00 |