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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 17 891.00 | 10 708.00 | 28 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 157.00 | 20 901.00 | 719 256.00 | 740 157.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 793.00 | 183 397.00 | 1 165 396.00 | 1 348 793.00 |
CF Disponibilités | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 207.00 | 183 397.00 | 1 381 810.00 | 1 565 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 364.00 | 204 297.00 | 2 101 066.00 | 2 305 364.00 |
CU Autres participations | 707 800.00 | | 707 800.00 | 707 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 309.00 | 1 059 034.00 | | 1 102 309.00 |
DH Report à nouveau | 325 360.00 | 325 360.00 | | 325 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 975.00 | 43 274.00 | | -61 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 194.00 | 2 159 169.00 | | 2 097 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 2 898.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872.00 | 2 898.00 | | 3 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 066.00 | 2 162 067.00 | | 2 101 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872.00 | 2 898.00 | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 664.00 | 168 993.00 | | 144 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 639.00 | 125 718.00 | | 206 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 975.00 | 43 274.00 | | -61 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 157.00 | | | 740 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 548.00 | | | 708 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124.00 | 4 777.00 | | 16 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 4 777.00 | | 14 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |