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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 22 447.00 | 6 152.00 | 28 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 157.00 | 25 457.00 | 714 700.00 | 740 157.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 024.00 | 75 989.00 | 1 216 035.00 | 1 292 024.00 |
CF Disponibilités | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 609.00 | 75 989.00 | 1 521 620.00 | 1 597 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 765.00 | 101 446.00 | 2 236 320.00 | 2 337 765.00 |
CU Autres participations | 707 800.00 | | 707 800.00 | 707 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 334.00 | 1 102 309.00 | | 1 040 334.00 |
DH Report à nouveau | 325 360.00 | 325 360.00 | | 325 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 985.00 | -61 975.00 | | 121 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 179.00 | 2 097 194.00 | | 2 219 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 480.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 3 393.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 140.00 | 3 872.00 | | 17 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 320.00 | 2 101 066.00 | | 2 236 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 140.00 | 3 872.00 | | 17 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 1 028.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 1 028.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 010.00 | 144 664.00 | | 258 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 024.00 | 206 640.00 | | 136 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 985.00 | -61 975.00 | | 121 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 157.00 | | | 740 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 548.00 | | | 708 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 4 556.00 | | 20 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 4 556.00 | | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |