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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 881.00 | 33 383.00 | 7 498.00 | 40 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 5 870.00 | 4 211.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 345.00 | 42 636.00 | 91 709.00 | 134 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BT Marchandises | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 466.00 | | 250 466.00 | 250 466.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 564 902.00 | | 564 902.00 | 564 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 626.00 | | 908 626.00 | 908 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 971.00 | 42 636.00 | 1 000 335.00 | 1 042 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 592.00 | 279 691.00 | | 428 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | 156 901.00 | | 96 706.00 |
DL TOTAL (I) | 580 298.00 | 491 592.00 | | 580 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 049.00 | 1 000.00 | | 200 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 281.00 | 192 552.00 | | 186 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | 73 476.00 | | 29 707.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 079.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 037.00 | 270 107.00 | | 420 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 335.00 | 761 699.00 | | 1 000 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 037.00 | 270 107.00 | | 420 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 342.00 | | 399 342.00 | 399 342.00 |
FD Production vendue biens | 667 335.00 | | 667 335.00 | 667 335.00 |
FG Production vendue services | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 353.00 | | 1 121 353.00 | 1 121 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 546.00 | 2 653.00 | | 18 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 252.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 4 300.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 47 591.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 47 591.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -43 291.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | 53 306.00 | | 28 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 688.00 | 1 546 287.00 | | 1 166 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 982.00 | 1 389 386.00 | | 1 069 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 706.00 | 156 901.00 | | 96 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 568.00 | | 777.00 | 133 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | | 777.00 | 50 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 905.00 | 7 731.00 | | 34 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 7 731.00 | | 31 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 281.00 | 186 281.00 | | 186 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105.00 | 290 105.00 | | 290 105.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 037.00 | 420 037.00 | | 420 037.00 |