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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 1 102.00 | 4 394.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
AP Constructions | 82 506.00 | 3 601.00 | 78 904.00 | 82 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 320.00 | 26 656.00 | 303 665.00 | 330 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 922.00 | 3 662.00 | 4 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696 286.00 | | 2 696 286.00 | 2 696 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 414.00 | 32 281.00 | 3 577 133.00 | 3 609 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 378.00 | | 1 019 378.00 | 1 019 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 483.00 | 30 547.00 | 976 936.00 | 1 007 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941 049.00 | | 941 049.00 | 941 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 608.00 | 165 851.00 | 168 757.00 | 334 608.00 |
BZ Autres créances | 4 750 101.00 | | 4 750 101.00 | 4 750 101.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 723.00 | | 395 723.00 | 395 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 367.00 | 196 398.00 | 8 263 969.00 | 8 460 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 148.00 | 228 679.00 | 11 872 469.00 | 12 101 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 245.00 | | | -819 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
DL TOTAL (I) | -700 272.00 | | | -700 272.00 |
DP Provisions pour risques | 386 681.00 | | | 386 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 981.00 | | | 407 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 663.00 | | | 794 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 436.00 | | | 1 592 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 383.00 | | | 1 178 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 073.00 | | | 5 088 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 815.00 | | | 1 339 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189 462.00 | | | 2 189 462.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 636.00 | | | 11 752 636.00 |
ED (V) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 469.00 | | | 11 872 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844 453.00 | | | 8 844 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 601.00 | 736 964.00 | 780 565.00 | 43 601.00 |
FD Production vendue biens | 11 184 392.00 | 4 209 661.00 | 15 394 053.00 | 11 184 392.00 |
FG Production vendue services | 27 026.00 | 8 272.00 | 35 298.00 | 27 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 255 018.00 | 4 954 897.00 | 16 209 915.00 | 11 255 018.00 |
FM Production stockée | | | 1 007 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 044 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 275 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 315.00 | | | 355 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 167.00 | | | -175 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 521.00 | | | -354 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642 078.00 | | | 17 642 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461 323.00 | | | 18 461 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 245.00 | | | -819 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986 222.00 | | | 986 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 612 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 609 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 113 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 385.00 | 103.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 283.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 073.00 | 5 088 073.00 | | 5 088 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 815.00 | 1 339 815.00 | | 1 339 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189 462.00 | 2 189 462.00 | | 2 189 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | -1 584 401.00 | | 7 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 608.00 | 334 608.00 | | 334 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 111.00 | 1 592 111.00 | | 1 592 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750 101.00 | 4 750 101.00 | | 4 750 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 723.00 | 395 723.00 | | 395 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 931.00 | 5 480 431.00 | 4 500.00 | 5 484 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 252.00 | 8 844 453.00 | 137 688.00 | 10 574 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |