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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 467.00 | 20 114.00 | 50 354.00 | 70 467.00 |
AH Fonds commercial | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
AP Constructions | 273 810.00 | 41 048.00 | 232 762.00 | 273 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 320.00 | 500 335.00 | 1 074 985.00 | 1 575 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 19 399.00 | 18 017.00 | 37 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 746.00 | 580 896.00 | 1 879 849.00 | 2 460 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 843.00 | | 305 843.00 | 305 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 493.00 | 17 093.00 | 61 400.00 | 78 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 522.00 | 1 076 523.00 | 1 149 999.00 | 2 226 522.00 |
BZ Autres créances | 1 344 359.00 | 221 476.00 | 1 122 883.00 | 1 344 359.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 115.00 | | 670 115.00 | 670 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 213.00 | 1 315 092.00 | 3 328 121.00 | 4 643 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 959.00 | 1 895 989.00 | 5 207 970.00 | 7 103 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 470.00 | 10 000.00 | | 1 641 470.00 |
DH Report à nouveau | -5 992 597.00 | -3 825 944.00 | | -5 992 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 017 455.00 | -2 166 653.00 | | -6 017 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 443.00 | 99 892.00 | | 94 443.00 |
DL TOTAL (I) | -10 274 139.00 | -5 882 705.00 | | -10 274 139.00 |
DP Provisions pour risques | 72 181.00 | 47 950.00 | | 72 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 409.00 | 376 951.00 | | 286 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 591.00 | 424 901.00 | | 358 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651 606.00 | 2 880 523.00 | | 5 651 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119 503.00 | 2 299 571.00 | | 2 119 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 936.00 | 6 985 159.00 | | 4 230 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 470.00 | 1 707 564.00 | | 2 151 470.00 |
EA Autres dettes | 340 614.00 | 822 600.00 | | 340 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 388.00 | | | 629 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 518.00 | 14 701 271.00 | | 15 123 518.00 |
ED (V) | | 149 946.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 970.00 | 9 393 414.00 | | 5 207 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 004 014.00 | 12 401 700.00 | | 13 004 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 311 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 710 012.00 | |
FM Production stockée | | | -334 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 262.00 | 186 078.00 | | 560 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 262.00 | 267 543.00 | | 560 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 821.00 | 73 746.00 | | 117 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981 906.00 | | | 1 981 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099 727.00 | 73 746.00 | | 2 099 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 465.00 | 193 797.00 | | -1 539 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 156.00 | 33 425 648.00 | | 7 221 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 238 611.00 | 35 592 300.00 | | 13 238 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 017 455.00 | -2 166 653.00 | | -6 017 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 663.00 | | | 5 056 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595 918.00 | 2 460 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591 418.00 | 1 886 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 964.00 | | | 4 477 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 526.00 | 432 883.00 | 609 512.00 | 757 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 7 442.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 854.00 | 425 441.00 | 609 512.00 | 744 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 901.00 | 27 145.00 | 93 455.00 | 424 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 901.00 | 27 145.00 | 93 455.00 | 424 901.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 651 606.00 | 5 651 606.00 | | 5 651 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 936.00 | 4 230 936.00 | | 4 230 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 470.00 | 2 151 470.00 | | 2 151 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 614.00 | 340 614.00 | | 340 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 388.00 | 629 388.00 | | 629 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 522.00 | 2 226 522.00 | | 2 226 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 359.00 | 1 344 359.00 | | 1 344 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 115.00 | 670 115.00 | | 670 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 005.00 | 4 240 995.00 | 18 010.00 | 4 259 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 014.00 | 13 004 014.00 | | 13 004 014.00 |