| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 467.00 | 12 671.00 | 57 796.00 | 70 467.00 |
AH Fonds commercial | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
AP Constructions | 273 810.00 | 27 358.00 | 246 452.00 | 273 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 738.00 | 705 438.00 | 3 461 300.00 | 4 166 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 12 059.00 | 25 358.00 | 37 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 663.00 | 757 526.00 | 4 299 138.00 | 5 056 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 235.00 | | 684 235.00 | 684 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 839.00 | 131 920.00 | 280 919.00 | 412 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 979.00 | 1 076 523.00 | 1 058 456.00 | 2 134 979.00 |
BZ Autres créances | 2 058 093.00 | 194 401.00 | 1 863 691.00 | 2 058 093.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043 540.00 | | 1 043 540.00 | 1 043 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 120.00 | 1 402 844.00 | 5 094 276.00 | 6 497 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 783.00 | 2 160 370.00 | 9 393 414.00 | 11 553 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 825 944.00 | -819 245.00 | | -3 825 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166 653.00 | -3 006 699.00 | | -2 166 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 892.00 | 105 340.00 | | 99 892.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882 705.00 | -3 710 603.00 | | -5 882 705.00 |
DP Provisions pour risques | 47 950.00 | 121 074.00 | | 47 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 951.00 | 418 085.00 | | 376 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 901.00 | 539 159.00 | | 424 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 523.00 | 1 814 164.00 | | 2 880 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299 571.00 | 2 267 477.00 | | 2 299 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 159.00 | 8 204 815.00 | | 6 985 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 564.00 | 1 289 177.00 | | 1 707 564.00 |
EA Autres dettes | 822 600.00 | 842 091.00 | | 822 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 385 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 701 271.00 | 15 803 294.00 | | 14 701 271.00 |
ED (V) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 393 414.00 | 12 631 850.00 | | 9 393 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 401 700.00 | 13 535 817.00 | | 12 401 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 929 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 753 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 570 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 253 559.00 | |
FM Production stockée | | | -104 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -386 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 096 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 106 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 283 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 078.00 | 3 632.00 | | 186 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 465.00 | 357 317.00 | | 81 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 543.00 | 2 498 851.00 | | 267 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 746.00 | 714 976.00 | | 73 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 746.00 | 798 443.00 | | 73 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 797.00 | 1 700 408.00 | | 193 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 354 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 425 648.00 | 37 288 346.00 | | 33 425 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 592 300.00 | 40 295 045.00 | | 35 592 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166 653.00 | -3 006 699.00 | | -2 166 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 654.00 | | 60 324.00 | 5 038 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 314.00 | 5 056 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 4 477 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 964.00 | | 40 324.00 | 4 477 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 20 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 965.00 | 483 560.00 | | 273 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 8 515.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 809.00 | 475 045.00 | | 269 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 159.00 | 8 341.00 | 122 599.00 | 539 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 159.00 | 8 341.00 | 122 599.00 | 539 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 341.00 | 41 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880 523.00 | 2 880 523.00 | | 2 880 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 159.00 | 6 985 159.00 | | 6 985 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 564.00 | 1 707 564.00 | | 1 707 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 057 923.00 | -2 057 923.00 | | -2 057 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 979.00 | 2 134 979.00 | | 2 134 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 523.00 | 2 880 523.00 | | 2 880 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 093.00 | 2 058 093.00 | | 2 058 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 540.00 | 1 043 540.00 | | 1 043 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 122.00 | 5 236 612.00 | 22 510.00 | 5 259 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401 700.00 | 12 401 700.00 | | 12 401 700.00 |