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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 467.00 | 4 156.00 | 66 311.00 | 70 467.00 |
AH Fonds commercial | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
AP Constructions | 273 810.00 | 13 417.00 | 260 392.00 | 273 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 414.00 | 251 673.00 | 3 874 740.00 | 4 126 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 4 718.00 | 32 698.00 | 37 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 654.00 | 273 965.00 | 4 764 688.00 | 5 038 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 902.00 | | 976 902.00 | 976 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 162.00 | 30 547.00 | 486 615.00 | 517 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 748.00 | | 382 748.00 | 382 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 828.00 | 987 594.00 | 2 019 234.00 | 3 006 828.00 |
BZ Autres créances | 1 710 196.00 | | 1 710 196.00 | 1 710 196.00 |
CF Disponibilités | 1 134 986.00 | | 1 134 986.00 | 1 134 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 479.00 | | 1 156 479.00 | 1 156 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 302.00 | 1 018 141.00 | 7 867 162.00 | 8 885 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 923 956.00 | 1 292 106.00 | 12 631 850.00 | 13 923 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 245.00 | | | -819 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 006 699.00 | -819 245.00 | | -3 006 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 340.00 | 108 973.00 | | 105 340.00 |
DL TOTAL (I) | -3 710 603.00 | -700 272.00 | | -3 710 603.00 |
DP Provisions pour risques | 121 074.00 | 430 810.00 | | 121 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 085.00 | 363 853.00 | | 418 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 159.00 | 794 663.00 | | 539 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 164.00 | 1 592 436.00 | | 1 814 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 267 477.00 | 1 178 383.00 | | 2 267 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 815.00 | 5 088 073.00 | | 8 204 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 177.00 | 1 339 815.00 | | 1 289 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 189 462.00 | | |
EA Autres dettes | 842 091.00 | 7 710.00 | | 842 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385 570.00 | 217 962.00 | | 1 385 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 294.00 | 11 752 636.00 | | 15 803 294.00 |
ED (V) | | 25 442.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 850.00 | 11 872 469.00 | | 12 631 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 535 817.00 | 8 844 453.00 | | 13 535 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 401.00 | 24 894 726.00 | 25 293 128.00 | 398 401.00 |
FD Production vendue biens | 3 413 819.00 | 2 544 481.00 | 5 958 300.00 | 3 413 819.00 |
FG Production vendue services | 1 739 005.00 | 1 493 841.00 | 3 232 846.00 | 1 739 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 225.00 | 28 933 048.00 | 34 484 273.00 | 5 551 225.00 |
FM Production stockée | | | -490 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 427 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 641 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 451 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 093 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 352 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137 902.00 | 258 678.00 | | 2 137 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 632.00 | 5 000.00 | | 3 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 317.00 | | | 357 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 851.00 | 263 678.00 | | 2 498 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 976.00 | 80 634.00 | | 714 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 467.00 | 355 315.00 | | 83 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 443.00 | 438 845.00 | | 798 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700 408.00 | -175 167.00 | | 1 700 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 521.00 | -354 521.00 | | 354 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 288 346.00 | 17 642 078.00 | | 37 288 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 295 045.00 | 18 461 323.00 | | 40 295 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 006 699.00 | -819 245.00 | | -3 006 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 723.00 | 986 222.00 | | 166 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 414.00 | | 4 085 200.00 | 3 609 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655 961.00 | 5 038 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655 961.00 | 4 477 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 218.00 | | 64 971.00 | 491 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 696.00 | | 4 020 229.00 | 3 113 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 281.00 | 241 684.00 | | 32 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 3 054.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | 238 630.00 | | 31 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 663.00 | 135 697.00 | 391 200.00 | 794 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 851.00 | 821 743.00 | | 165 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 398.00 | 821 743.00 | | 196 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 061.00 | 957 440.00 | 391 200.00 | 991 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 743.00 | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 163.00 | 1 814 163.00 | | 1 814 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 815.00 | 8 204 815.00 | | 8 204 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 177.00 | 1 289 177.00 | | 1 289 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 092.00 | 842 092.00 | | 842 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385 570.00 | 1 385 570.00 | | 1 385 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 828.00 | 3 006 828.00 | | 3 006 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 196.00 | 1 710 196.00 | | 1 710 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 479.00 | 1 156 479.00 | | 1 156 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 003.00 | 5 873 503.00 | 4 500.00 | 5 878 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 535 817.00 | 13 535 817.00 | | 13 535 817.00 |