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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 148.00 | 52 938.00 | 16 210.00 | 69 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 37 548.00 | 36 619.00 | 74 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 934.00 | 105 939.00 | 58 994.00 | 164 934.00 |
BT Marchandises | 215 395.00 | | 215 395.00 | 215 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 060.00 | 8 144.00 | 106 917.00 | 115 060.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 265.00 | 8 144.00 | 364 122.00 | 372 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 199.00 | 114 083.00 | 423 116.00 | 537 199.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 533.00 | -83 675.00 | | -62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 21 143.00 | | 25 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684.00 | 7 352.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 54 261.00 | 29 520.00 | | 54 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 631.00 | 95 605.00 | | 106 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | 85 558.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 127 551.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | 44 973.00 | | 37 389.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 109 399.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 856.00 | 463 086.00 | | 368 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 116.00 | 492 606.00 | | 423 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 856.00 | 398 131.00 | | 368 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 758.00 | | 4 442.00 | 164 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 164 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 158 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 136.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | 4 306.00 | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 704.00 | 8 502.00 | 4 266.00 | 101 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 704.00 | 8 502.00 | 4 266.00 | 101 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 405.00 | 3 150.00 | 8 412.00 | 13 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 405.00 | 3 150.00 | 8 412.00 | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 405.00 | 3 150.00 | 8 412.00 | 13 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VI Groupe et associés | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 761.00 | 150 130.00 | 2 631.00 | 152 761.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |