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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 675.00 | 153.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 630.00 | 59 115.00 | 32 515.00 | 91 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 923.00 | 47 735.00 | 26 187.00 | 73 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 343.00 | 113 450.00 | 89 893.00 | 203 343.00 |
BT Marchandises | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 648.00 | 4 261.00 | 100 388.00 | 104 648.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 711.00 | 4 261.00 | 329 450.00 | 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 054.00 | 117 711.00 | 419 343.00 | 537 054.00 |
CU Autres participations | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 44 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | -20 316.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 27 924.00 | | 30 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 599.00 | 5 347.00 | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 137 895.00 | 97 654.00 | | 137 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 762.00 | 118 099.00 | | 91 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 144.00 | 63 489.00 | | 61 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567.00 | 4 050.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 139 822.00 | | 78 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | 52 301.00 | | 37 603.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 4 837.00 | | 8 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 1 167.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 448.00 | 383 765.00 | | 281 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 343.00 | 481 419.00 | | 419 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 007.00 | 297 355.00 | | 227 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 014.00 | | 13 055.00 | 220 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 726.00 | 203 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 924.00 | 170 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 979.00 | | 11 424.00 | 187 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | 1 631.00 | 27 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 950.00 | 13 747.00 | 27 247.00 | 126 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 564.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 840.00 | 13 183.00 | 27 247.00 | 125 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 181.00 | 632.00 | 2 552.00 | 6 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181.00 | 632.00 | 2 552.00 | 6 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181.00 | 632.00 | 2 552.00 | 6 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 724.00 | 37 141.00 | 54 583.00 | 91 724.00 |
VI Groupe et associés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 226.00 | 120 966.00 | 5 260.00 | 126 226.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 023.00 | 224 440.00 | 54 583.00 | 279 023.00 |