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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 547.00 | 1 281.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 148.00 | 55 707.00 | 13 441.00 | 69 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 43 443.00 | 30 724.00 | 74 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 393.00 | 115 151.00 | 53 243.00 | 168 393.00 |
BT Marchandises | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 820.00 | 4 136.00 | 88 685.00 | 92 820.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 510.00 | 4 136.00 | 416 374.00 | 420 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 903.00 | 119 286.00 | 469 617.00 | 588 903.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 123.00 | -62 533.00 | | -37 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 807.00 | 25 409.00 | | 16 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 015.00 | 6 684.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 70 399.00 | 54 261.00 | | 70 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 560.00 | 106 631.00 | | 143 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 528.00 | 85 224.00 | | 63 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 599.00 | 99 998.00 | | 126 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | 37 389.00 | | 54 695.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 39 614.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 218.00 | 368 856.00 | | 399 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 617.00 | 423 116.00 | | 469 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 902.00 | | 3 492.00 | 164 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | 1 692.00 | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 1 800.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 939.00 | 9 211.00 | | 105 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | 8 664.00 | | 105 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 144.00 | 2 460.00 | 6 468.00 | 8 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 144.00 | 2 460.00 | 6 468.00 | 8 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144.00 | 2 460.00 | 6 468.00 | 8 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 6 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 351.00 | 18 645.00 | 34 706.00 | 53 351.00 |
VI Groupe et associés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 546.00 | 106 115.00 | 4 431.00 | 110 546.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 196.00 | 364 491.00 | 34 706.00 | 399 196.00 |